วิธีคำนวณวงเงินเงินสดในปี 2560

ขีด จำกัด เคาน์เตอร์เงินสดคือจำนวนเงินสดสูงสุดที่องค์กรสามารถออกจากโต๊ะเงินสดได้เมื่อสิ้นสุดวันทำการ ยอดเงินสดคงเหลือตั้งปีละครั้งตามการคำนวณของ บริษัท และอนุมัติโดยธนาคารที่ให้บริการ บริษัท ปัญหานี้ได้รับการควบคุมโดยระเบียบของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 5 มกราคม 2541 ลำดับ 14-P "ตามกฎระเบียบสำหรับการจัดกระแสเงินสดในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย"

คุณจะต้อง

สติ;
ความรู้;
ความรู้เกี่ยวกับสูตร

คู่มือการใช้งาน

ทำแบบฟอร์มเปล่าหมายเลข 0408020 เป็น 2 ชุด มันมีไว้สำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณขีด จำกัด ของยอดคงเหลือ เคาน์เตอร์เงินสด และการออกใบอนุญาตสำหรับการใช้จ่ายเงินสดจากเงินที่ได้รับที่โต๊ะเงินสดของ บริษัท ป้อนชื่อของ บริษัท จำนวนบัญชีปัจจุบันและชื่อของธนาคารที่คุณส่งการคำนวณ

เติมจำนวนเงินทั้งหมดเป็นพันรูเบิล ในช่อง "เงินสดที่ได้รับในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา" ระบุถึงการรับเงินสดจริงสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในรายได้จากนั้นให้ข้อมูลสำหรับเดือนที่แล้ว สำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดให้ระบุจำนวนเงินที่คาดหวังสำหรับเดือนถัดไป หากไม่มีกระแสเงินสดไปยังแคชเชียร์ให้รีบใส่

แบ่งจำนวนรายได้ทั้งหมดที่ระบุโดยจำนวนวันทำงานสำหรับรอบการเรียกเก็บเงิน ป้อนหมายเลขที่ได้รับในฟิลด์ "รายได้เฉลี่ยต่อวัน" หารจำนวนรายได้เฉลี่ยต่อวันตามจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน ป้อนผลลัพธ์ในฟิลด์ "รายรับรายชั่วโมงเฉลี่ย"

คำนวณจำนวนเงินสดที่จ่ายจริงจากโต๊ะเงินสดของ บริษัท ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โปรดทราบว่าการคำนวณไม่รวมจำนวนเงินเดือนและผลประโยชน์ทางสังคม ในทำนองเดียวกันกับย่อหน้าที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของปริมาณระบุข้อมูลสำหรับเดือนที่แล้วและสำหรับ บริษัท ที่สร้างขึ้นใหม่ - จำนวนที่วางแผนไว้ คำนวณและเติมการบริโภคเฉลี่ยรายวัน

ระบุกรอบเวลาที่คุณวางแผนที่จะคืนเงิน (รายวัน, วันถัดไป, ทุกๆสองสามวัน) กำหนดเวลาจะต้องเป็นธรรมสำหรับเรื่องนี้ฟิลด์ "ชั่วโมงธุรกิจ" และ "เวลาสำหรับการส่งมอบรายได้" จะเต็มไป หาก บริษัท ดำเนินการก่อน 18.00 น. หรือ 19.00 น. กำหนดเวลามักจะเป็นรายวัน หากองค์กรทำงานจนดึกและธนาคารไม่มีโต๊ะเงินสดตอนเย็นหรือบริการเรียกเก็บตอนเย็นกำหนดเวลาจะเป็น "วันถัดไป" สำหรับองค์กรที่อยู่ห่างจากธนาคาร (ตัวอย่างเช่นในหมู่บ้าน) กำหนดเวลาสิ้นสุดเป็น“ 1 ครั้งใน __ วัน” และยอดเงินสดคงเหลือเท่ากับรายได้เฉลี่ยต่อวันหลายรายการ

วงเงินที่สมเหตุสมผลคือความแตกต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับการคำนวณกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ "จำนวนวงเงินที่ขอ" คุณสามารถใส่จำนวนเงินที่ใหญ่กว่าค่าที่คาดไว้เล็กน้อยโดยปกติแล้วธนาคารจะยอมรับในส่วนต่างเล็กน้อย หากไม่มีใบเสร็จรับเงินจะมีการสร้างจำนวนเท่ากับค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ย

แบบฟอร์มนี้ยังมีฟิลด์สำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จ่ายเงินจากแผนกเงินสดขององค์กร กรอกข้อมูลตามความต้องการที่แท้จริงของการออกเงินสดจากเครื่องบันทึกเงินสด

เซ็นชื่อทั้งสองชุดของการคำนวณด้วยหัวหน้าองค์กรและหัวหน้าบัญชีและนำไปที่ธนาคารเพื่อขออนุมัติ ธนาคารจะเข้าสู่ "คำตัดสิน" ในฟิลด์ "การตัดสินใจจัดตั้งธนาคาร" ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินที่ จำกัด ของวงเงินเงินสดคงเหลือและเป้าหมายรายได้ที่อนุญาตให้ใช้ หาก บริษัท ทำงานกับธนาคารหลายแห่งการคำนวณนั้นสามารถอนุมัติได้ในธนาคารใดก็ได้แล้วส่งการแจ้งเตือนวงเงินที่กำหนดไปยังธนาคารอื่น