วิธีกำหนดวงเงินเงินสดคงเหลือ

ขีด จำกัด เงินสดสมดุลคือจำนวนเงินสดที่อนุญาตให้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานเพื่อจัดเก็บที่โต๊ะเงินสด ในระหว่างวันปริมาณการจัดเก็บไม่ จำกัด ในตอนท้ายของวันจำนวนเงินทั้งหมดที่เกินขีด จำกัด ควรถูกโอนไปยังธนาคารในบัญชีธนาคารของ บริษัท แต่มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง องค์กรอาจเกินขีด จำกัด เงินสดที่บ็อกซ์ออฟฟิศ แต่ไม่เกินสามวัน

คุณจะต้อง

• แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณวงเงินเงินสดคงเหลือในแบบฟอร์มหมายเลข 0408020 ซ้ำกัน

• เครื่องคิดเลข

คู่มือการใช้งาน

1

ควรกำหนดวงเงินเงินสดเป็นประจำทุกปี นักบัญชีขององค์กรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มซึ่งสามารถนำมาจากธนาคารผู้ให้บริการได้เมื่อสิ้นปี หากองค์กรมีบัญชีปัจจุบันหลายบัญชีที่มีธนาคารที่แตกต่างกันคุณต้องติดต่อหนึ่งในนั้น ๆ ที่คุณเลือก

2

ในการคำนวณขีด จำกัด คุณต้องใช้จำนวนรายได้เงินสดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาและคำนวณรายได้รายวันเฉลี่ยโดยหารจำนวนรายได้ทั้งหมดด้วยจำนวนวันทำงานที่ได้รับ ในการกำหนดรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงให้หารจำนวนผลลัพธ์ตามจำนวนชั่วโมงทำงานในหนึ่งวัน

3

ถัดไปคุณต้องคำนวณต้นทุนเป็นเวลา 3 เดือน จำนวนค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นต้องรวมจำนวนของผลประโยชน์เงินเดือนและทุนการศึกษา กำหนดการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของคุณ

4

จากข้อมูลที่ได้ให้กำหนดยอดเงินสดคงเหลือสำหรับการดำเนินงานปกติขององค์กร ควรใส่จำนวนที่สูงกว่าที่คุณคาดไว้และธนาคารจะตัดสินใจว่าจะอนุมัติจำนวนเงินนี้หรือลดลง หาก บริษัท ของคุณตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลและไม่ค่อยได้รับการรวบรวมก็เป็นไปได้ที่จะเพิ่มจำนวน จำกัด

5

ในการคำนวณขีด จำกัด ระบุเป้าหมายที่คุณอาจต้องการเงินสด ตามกฎแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้คือเงินเดือนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในครัวเรือน

6

มันเป็นสิ่งจำเป็นในการกรอกแบบฟอร์มที่ซ้ำกันพวกเขาจะต้องลงนามโดยผู้อำนวยการและหัวหน้าบัญชีวางตราขององค์กร

ให้ความสนใจ

หากองค์กรไม่ได้จัดการส่งมอบการคำนวณวงเงินให้กับธนาคารก่อนสิ้นปีหรือไม่ได้ดูแลเลยการ จำกัด สำหรับปีที่จะมานั้นจะเป็นศูนย์ และรายได้ทั้งหมดที่เหลืออยู่ที่โต๊ะเงินสด ณ สิ้นวันทำการจะถูกพิจารณาว่าเกินขีด จำกัด เมื่อตรวจสอบแล้วองค์กรอาจต้องชำระค่าปรับเกินดุลเป็นสองเท่า ดังนั้นองค์กรจำนวนมากจึงใช้กลอุบายและ "ส่งมอบ" ยอดเกินวงเงินทั้งหมดให้กับผู้อำนวยการหรือพนักงานคนอื่น ๆ ขององค์กร

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

จำนวนเงินทั้งหมดในแบบฟอร์มการคำนวณขีด จำกัด จะถูกเติมด้วยพันรูเบิล